Rota Portföy Second Money Market Fund

Fon Pay Fiyatı
₺1.32686
Jan. 23, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% +2.82
Jan. 23, 2025
Günlük Getiri
% +0.14
Jan. 23, 2025
Kuruluştan Bugüne Getiri
% +32.12
Jan. 23, 2025
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi

 

With Rota Portföy Second Money Market Fund, you invest in a financial product that provides liquid and regular returns. Rota Portföy Second Money Market Fund aims to provide positive returns by preserving the value of the principal. In the fund portfolio, investments are constantly made in money and capital market instruments such as short-term, highly liquid, reverse repo, public and private sector debt instruments and deposits.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Benchmark

Ratio of Benchmark (%)

BIST-KYD Repo (Gross) Index

% 40

BIST-KYD ÖSBA Variable Index

% 20

BIST-KYD DİBS 91 Day Index

% 20

BIST-KYD 1 Month Deposit TL Index

 

% 20

Alım Satım Esasları

Purchase and Sale Principles (TEFAS): On the days when the BIST Debt Securities Market is open, the participation share purchase orders to be given by the investors between 09:00 and 13:30 are executed through the Turkish Electronic Fund Trading Platform (TEFAS) over the unit share price valid for that day.


The minimum number of fund participation share purchases is 50,000 units. The amount of the fund participation share purchase order if it is given as such, the amount corresponding to the minimum number of shares is taken into account.


Alım Satım Yerleri

Purchase and Sale Principles (TEFAS): On the days when the BIST Debt Securities Market is open, the participation share purchase orders to be given by the investors between 09:00 and 13:30 are executed through the Turkish Electronic Fund Trading Platform (TEFAS) over the unit share price valid for that day.

Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)
Fon Tanıtım Tablosu
Jan. 23, 2025
1
  • Kodu CFO
  • Fon Pay Fiyatı ₺1.32686
  • Toplam Değeri TRY7,211,986,752.42
  • Kuruluş Tarihi June 5, 2024
  • Yönetim Ücreti (Yıllık) % 0.30
  • Türü Para Piyasası Fonu
  • ISIN TRYROTP00547
Fon Performansı
Jan. 23, 2025
Varlık Dağılımı
Varlık Dağılım Grafiği ( % )
Aug. 2, 2024
Performans
CFO Performans Tablosu
Getiri Günlük Haftalık Aylık Kuruluştan İtibaren
Fon Pay Fiyatı % +0.14 % +0.57 % +3.90 % +32.12

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Learn About the Fund
Fund Documents
Rota Portföy Second Money Market Fund
Fund Information Document_June 2024_CFO
Fund Information Document_270624_CFO
Asset Distribution Report July 2024_CFO
Fund Fact Sheet (CFO)
20240628 CFO Portföy Performans Raporu
CFO TEMMUZ 2024
CFO Ağustos 2024 Portföy Dağılım Raporu
CFO Eylül 2024 Portföy Dağılım Raporu
CFO EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
CFO Kasım 2024 Portföy Dağılım Raporu
Portföy Dağılım Raporu Aralık 2024 CFO

Rota Portföy Second Money Market Fund

Fund Information Document_June 2024_CFO

Fund Information Document_270624_CFO

Asset Distribution Report July 2024_CFO

Fund Fact Sheet (CFO)

20240628 CFO Portföy Performans Raporu

CFO TEMMUZ 2024

CFO Ağustos 2024 Portföy Dağılım Raporu

CFO Eylül 2024 Portföy Dağılım Raporu

CFO EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

CFO Kasım 2024 Portföy Dağılım Raporu

Portföy Dağılım Raporu Aralık 2024 CFO