Rota Portföy First Debt Fund

Fon Pay Fiyatı
₺1.20701
Jan. 23, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% +3.99
Jan. 23, 2025
Günlük Getiri
% +0.08
Jan. 23, 2025
Kuruluştan Bugüne Getiri
% +20.65
Jan. 23, 2025
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve para piyasası işlemleri ile varlıklarından oluşmaktadır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik bir şekilde yöneterek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.

Alım Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.

Alım Satım Yerleri

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)
Fon Tanıtım Tablosu
Jan. 23, 2025
3
  • Kodu RBF
  • Fon Pay Fiyatı ₺1.20701
  • Toplam Değeri TRY114,843,904.30
  • Kuruluş Tarihi June 26, 2024
  • Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1.00
  • Türü Borçlanma Araçları Fonları
  • ISIN TRYROTP00539
Fon Performansı
Jan. 23, 2025
Varlık Dağılımı
Varlık Dağılım Grafiği ( % )
Aug. 2, 2024
Performans
RBF Performans Tablosu
Getiri Günlük Haftalık Aylık Kuruluştan İtibaren
Fon Pay Fiyatı % +0.08 % +1.21 % +6.09 % +20.65

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Learn About the Fund
Fund Documents
Rota Portföy First Debt Fund
Fund Information Document_June 2024_CFO
Asset Distribution Report July 2024_RBF
Fon Tanıtım Kartı (RBF)
BA Fon_YBF 05082024
20240628 RBF Portföy Performans Raporu
RBF TEMMUZ 2024
RBF Ağustos 2024 Portföy Dağılım Raporu
RBF Eylül 2024 Portföy Dağılım Raporu
RBF EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
RBF Kasım 2024 Portföy Dağılım Raporu
RBF Aralık 2024 Portföy Dağılım Raporu

Rota Portföy First Debt Fund

Fund Information Document_June 2024_CFO

Asset Distribution Report July 2024_RBF

Fon Tanıtım Kartı (RBF)

BA Fon_YBF 05082024

20240628 RBF Portföy Performans Raporu

RBF TEMMUZ 2024

RBF Ağustos 2024 Portföy Dağılım Raporu

RBF Eylül 2024 Portföy Dağılım Raporu

RBF EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

RBF Kasım 2024 Portföy Dağılım Raporu

RBF Aralık 2024 Portföy Dağılım Raporu