Rota Portföy Odeabank First Free Special (Currency) Fund

Fon Pay Fiyatı
₺39.09776
Jan. 23, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% +1.22
Jan. 23, 2025
Günlük Getiri
% +0.04
Jan. 23, 2025
Kuruluştan Bugüne Getiri
% +108.51
Jan. 23, 2025
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi

At least 80% of the total value of the fund will be invested in debt instruments and lease certificates issued in foreign currency by the Ministry of Treasury and Finance and money market and capital market instruments issued in foreign currency by domestic issuers. The remaining part of the fund's total value can be invested in other money and capital market instruments in TL or foreign currency. In addition, it aims to provide capital gains and increase the portfolio value by investing in other investment instruments, contracts to be a party, financial transactions and securities deemed appropriate by the Board.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Month Deposit (USD)

Alım Satım Esasları

Participation Share buying and selling transactions are calculated as of the Transaction Day and carried out at the fund price to be announced on the next business day. However, the situation described below regarding the interval between two Trading Days is an exception.


'Trading Days' shall consist of the following days:

January 15, February 17, March 22, April 24, May 27, June 29, August 1, 3 September, 6 October, 8 November, 11 December.

Alım Satım Yerleri

Rota Portföy and Odeabank Branches

Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)
Fon Tanıtım Tablosu
Jan. 23, 2025
6
  • Kodu ROD
  • Fon Pay Fiyatı ₺39.09776
  • Toplam Değeri TRY3,401,870,705.92
  • Kuruluş Tarihi Nov. 7, 2022
  • Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1.00
  • Türü Serbest (Döviz) Fonu
  • ISIN TRYROTP00174
Fon Performansı
Jan. 23, 2025
Varlık Dağılımı
Varlık Dağılım Grafiği ( % )
Aug. 2, 2024
Performans
ROD Performans Tablosu
Getiri Günlük Haftalık Aylık Kuruluştan İtibaren
Fon Pay Fiyatı % +0.04 % +0.56 % +1.41 % +108.51

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Learn About the Fund
Fund Documents
Rota Portföy Odeabank First Hedge Fund (FX)
Fund Performance Report _ December 2022_ROD
Independent Audit Report December 2022 _ ROD
Rod Fund Risk Form_December 2022
Rota Portföy Odeabank First Hedge (FX) Fund
Fund Performance Report _June2023_ROD
Fund Performans Report_December2023_ROD
Fund Performans Report_December2023_ROD
Independent Audit Report December 2023_ROD
20240628 ROD Portföy Performans Raporu

Rota Portföy Odeabank First Hedge Fund (FX)

Fund Performance Report _ December 2022_ROD

Independent Audit Report December 2022 _ ROD

Rod Fund Risk Form_December 2022

Rota Portföy Odeabank First Hedge (FX) Fund

Fund Performance Report _June2023_ROD

Fund Performans Report_December2023_ROD

Fund Performans Report_December2023_ROD

Independent Audit Report December 2023_ROD

20240628 ROD Portföy Performans Raporu