Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz
cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan
kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal
işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini
artırmayı amaçlamaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD olarak belirlenmiştir.
Alım Satım Esasları
Katılma Payı alım satım işlemleri İşlem Günü itibarıyla hesaplanıp, ertesi işgünü ilan edilecek fon fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şu kadar ki, iki İşlem Günü arası ile ilgili aşağıda açıklanan durum istisnadır.
'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, l Ağustos,
3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
Alım Satım Yerleri
Rota Portföy and Odeabank Şubeleri
Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)- Kodu ROD
- Fon Pay Fiyatı ₺34,40597
- Toplam Değeri ₺3.824.434.878,80
- Kuruluş Tarihi 07 Kasım 2022
- Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1,00
- Türü Serbest (Döviz) Fonu
- ISIN TRYROTP00174
Getiri | Günlük | Haftalık | Aylık | Kuruluştan İtibaren |
Fon Pay Fiyatı | % +0,05 | % -0,01 | % +1,26 | % +83,49 |
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.