Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Yoğun Serbest Özel Fon

Fon Pay Fiyatı
₺1,58737
02 Mayıs 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% +53,95
02 Mayıs 2024
Günlük Getiri
% -2,51
02 Mayıs 2024
Kuruluştan Bugüne Getiri
% +54,22
02 Mayıs 2024
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım Satım Yerleri

Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından yapılır.

Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)
Fon Tanıtım Tablosu
02 Mayıs 2024
7
  • Kodu ROB
  • Fon Pay Fiyatı ₺1,58737
  • Toplam Değeri ₺677.258.081,83
  • Kuruluş Tarihi 03 Kasım 2023
  • Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1,07
  • Türü Serbest Fon
  • ISIN TRYROTP00364
Fon Performansı
02 Mayıs 2024
Performans
ROB Performans Tablosu
Getiri Günlük Haftalık Aylık Kuruluştan İtibaren
Fon Pay Fiyatı % -2,51 % -7,51 % -5,84 % +54,22

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Fon Hakkında Bilgi Edinin
Fon Dokümanları
Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Sernest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
ROB Fon Duyuru Metni
Performans Sunum Raporu_Aralık 2023_ROB
Portföy Dağılım Raporu_Ocak 2024_ROB
Fon Duyuru Metni_Nisan 2024_ROB
Fon Tadil Metni_Nisan 2024_ROB
Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2023_ROB

Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Sernest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

ROB Fon Duyuru Metni

Performans Sunum Raporu_Aralık 2023_ROB

Portföy Dağılım Raporu_Ocak 2024_ROB

Fon Duyuru Metni_Nisan 2024_ROB

Fon Tadil Metni_Nisan 2024_ROB

Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2023_ROB