Rota Portföy Etki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fon Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve
risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından
yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine
aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine,
katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve
yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna,
performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar
dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının
fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına,
fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir
fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz
konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar
arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme
planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde
kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce
girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılacaksa
buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine,
sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara
duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç
sözleşmesinde yer verilmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
%2.00
Alım Satım Esasları
Fon katılma paylarının alımına esas teşkil eden Fon birim pay değeri Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 2 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'inde hesaplanır ve takip eden iş günü açıklanır. İlgili günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günleri esas alınır.
Alım Satım Yerleri
Rota Portföy Yönetimi A. Ş.
Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)- Kodu ETF
- Fon Pay Fiyatı ₺882,61860
- Toplam Değeri ₺365.404,10
- Kuruluş Tarihi 19 Haziran 2025
- Yönetim Ücreti (Yıllık) % 0,00
- Türü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
- ISIN TRYROTP00620
| Getiri | Günlük | Haftalık | Aylık | Kuruluştan İtibaren |
| Fon Pay Fiyatı | % +0,07 | % -0,01 | % +1,62 | % -11,73 |
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.