HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal
Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil
eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren
şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve
yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı
borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım
fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.
Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i
devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım
fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para
ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin
%20'sini aşamaz.
Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının
katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan
yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate
alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve
sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi
geçen fonlara yatırabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
%45 S&P Global 1200 Total Return Index + %45 BIST
Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi +%5 BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi +%5
KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
Alım Satım Esasları
Katılımcılar için BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11.00’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Satım talimatları ise BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11.00’e kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, saat 11:00’den sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
Alım Satım Yerleri
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra BEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)- Kodu FVI
- Fon Pay Fiyatı ₺0,02259
- Toplam Değeri ₺30.877.348,91
- Kuruluş Tarihi 08 Ağustos 2022
- Yönetim Ücreti (Yıllık) % 2,20
- Türü Bireysel Emeklilik Fonları
- ISIN TRYFIBE00322
| Getiri | Günlük | Haftalık | Aylık | Kuruluştan İtibaren |
| Fon Pay Fiyatı | % +1,06 | % +0,57 | % +0,49 | % +12,13 |
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.