Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Fon Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve para piyasası işlemleri ile varlıklarından oluşmaktadır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik bir şekilde yöneterek getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi %45
BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi %25
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi %20
BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi %10
Alım Satım Esasları
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.
Alım Satım Yerleri
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)- Kodu RBF
- Fon Pay Fiyatı ₺1,47067
- Toplam Değeri ₺17.756.275,37
- Kuruluş Tarihi 26 Haziran 2024
- Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1,00
- Türü Borçlanma Araçları Fonları
- ISIN TRYROTP00539
| Getiri | Günlük | Haftalık | Aylık | Kuruluştan İtibaren |
| Fon Pay Fiyatı | % +0,20 | % +0,40 | % +2,15 | % +47,01 |
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.