Rota Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Alım Satım Esasları
Yatırımcıların
İşlem Günü saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,
talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü hesaplanacak pay fiyatı
üzerinden fiyat açıklama gününde yerine getirilir. İşlem Günü saat 13.30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş
olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem
Günü saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, ilgili İşlem Gününü takip eden
üçüncü iş günde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30’dan sonra
verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günü
yatırımcılara ödenir. İşlem Günleri aşağıdaki günlerden oluşacaktır: Her takvim
yılının 15 Ocak, 03 Mart, 21 Nisan, 10 Haziran, 25 Temmuz, 08 Eylül, 23 Ekim ve
08 Aralık günleridir.
Alım Satım Yerleri
Rota Portföy Yönetimi A. Ş.
Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)- Kodu RDZ
- Fon Pay Fiyatı ₺43,12562
- Toplam Değeri ₺572.081.162,37
- Kuruluş Tarihi 02 Haziran 2025
- Yönetim Ücreti (Yıllık) % 1,00
- Türü Serbest (Döviz) Fonu
- ISIN TRYROTP00737
| Getiri | Günlük | Haftalık | Aylık | Kuruluştan İtibaren |
| Fon Pay Fiyatı | % +0,04 | % +0,29 | % +1,23 | % +8,25 |
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.